Excelで収入とお金の管理を棒グラフで

日々、会計ソフトに経理しています。

前期、前々期の比較はできるのですが、それより昔の数字になると難しいです。

私は個人事業主（税理士業）と会社もあるので、併せて数字を確認したいですが、それも会計ソフトでは違います。

ちなみに個人事業主ではfreeeを利用し、会社は弥生会計を利用しています。
私のfreeeの使い方

個人事業主は12月決算ですが、会社は違います。
決算月も違いますが、excelには1月～12月で数字を管理しています。

収入の予算と実績

月初に月次をしています。

・請求書発行
・預金残高の確認
がメインです。

月初に前月の収入をexcelにいれています。

こんな形です。

この予算と実績を棒グラフにしています。

Alt + F1でグラフができる、それで十分です。

予算（目標）に対して、どのくらいの達成なのか視覚的にも確認できます。

excelには「あといくらの売上で年間目標を達成できるのか」をパーセンテージで表示しています。

このように累計での予実対比も作成しています。

預金残高もexcelに入れてグラフ化しています。

グラフ化する預金残高は仕事用のものだけに限りません。

プライベートも含めています。
あまりにも少額の口座は含めなくていいと思います。

会社、個人の仕事用、プライベート口座、すべてexcelに入れます。
管理するのも大変なので、独立当初に使わない口座は解約しました。

まだ早いですが相続のときも口座がたくさんあると面倒ですし・・

excelに入れた数字を指定して、Alt + F1。

ここでは、創業融資などの借入金や自動車ローンを引いた金額をグラフにしています。

正味のお金という意味にしたいからです。

さすがに住宅ローンは引かないです。
建物（資産）に対する借入金ですし。